Es la persona experta en los cobros y los pagos que se efectúan en todos los procesos de compraventa de las empresas. La gestión de la tesorería comporta el control de los flujos de caja que se originan en el seno de la empresa; por esta razón, la gestión de la tesorería es primordial para realizar un control eficiente de las actividades financieras de la empresa y para contribuir a la creación de valor.

La función principal que lleva a cabo un/a gestor/a de tesorería es la de proporcionar los medios (registros de operaciones contables, control de cobros y pagos, conciliaciones bancarias, etc.) para una adecuada disponibilidad de los fondos de la empresa, es decir, para conseguir el grado de liquidez (disposición de fondos) deseado, al mínimo coste. Por ello, debe comunicarse fluidamente con todas las áreas responsables de los flujos de caja de la empresa (el área comercial, de finanzas, de ventas, etc.).

• Realizar la previsión de tesorería (diaria, semanal, mensual o anual) mediante:
• • El análisis de la evolución de la tesorería de la empresa, es decir, del estado de las cuentas, y de los pagos y cobros, la gestión de la caja, y de las diversas operaciones bancarias (transferencias, préstamos, devoluciones, etc.).
  • La recogida y el análisis de la información de tesorería de las diferentes áreas de la empresa.
  • La previsión de cobros y pagos de los clientes y de los proveedores.
  • El estudio de las inversiones previstas.
• Asegurar la liquidez de la empresa proponiendo al /a la director/a financiero/a la utilización de herramientas como el factoring, el confirming, el endoso de facturas, las pólizas de crédito, los préstamos, etc., mediante el análisis de las previsiones de tesorería realizados. Todas estas herramientas son servicios de gestión de pagos y cobros que ofrecen las entidades financieras.
  

Formación reglada y graduados

• Certificat de Professionalitat de la Família Administració i gestió: Finançament d'empreses (Nivell 3)
• Certificat de Professionalitat de la Família Administració i gestió: Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines (Nivell 3)
• Ciclo(s) Formativo(s) de la Familia Profesional Administración y gestión - Grado Superior: Administración y Finanzas
• Grau: Administració d'empreses i gestió de la innovació
• Grau: Administració i direcció d'empreses
• Grau: Economia
• Grau: Economia i gestió
• Grau: Ciències empresarials-management
• Grau: Comptabilitat i finances

Otros requisitos específicos

Orientación al logro: Nivel 2

Planificación y organización: Nivel 2

Pensamiento analítico: Nivel 2

Flexibilidad y gestión del cambio: Nivel 2

Aprendizaje y utilización de conocimientos: Nivel 1

Comunicación: Nivel 3

Gestión

La organización, dirección y control de una empresa o entidad constituyen el núcleo de interés de las personas afines al campo de gestión. Las actividades que se engloban en este campo de interés van desde la gestión eficiente de los recursos, los análisis de viabilidad y la solución de problemas empresariales, al desarrollo competencial y motivacional de los recursos humanos. Para llevar a cabo estas actividades se requieren conocimientos de técnicas específicas de dirección estratégica y gestión empresarial.

Asesor/a fiscal

Auditor/a experto/a en finanzas

Asesor/ra financiero/a

Operador/a en bolsa

Especialista en estimación de costes

• Jornada y horario

  Jornada completa, en horario partido o intensivo de mañana.

• Retribución

  La retribución del / de la gestor/a de tesorería se calcula según las horas de trabajo realizadas y la experiencia demostrable. Asimismo, la retribución depende del nivel de responsabilidad y de la complejidad de las tareas que realizar. En este sentido, la retribución puede oscilar entre los 16.448 y los 21.320 euros brutos anuales. La mediana salarial está entorno los 18.727 euros anuales brutos.
  
  Fuente de referencia: Estudio "Observatorio de Ocupaciones y Salarios del Mercado de Trabajo Actual. Barcelona Activa", elaborado por ICSA Grupo. Abril 2015.

• Categoría profesional

  Personal especializado